雅虎香港電視

由於適用於上市及非上市單位類別的費用和成本不同，它們各自的每單位資產淨值（NAV）或會存在差異。 上市單位類別在股票交易所買賣，在交易時段內以現行市價買賣，價格或會偏離其NAV。至於非上市單位類別則在場外交易，在基金指定的交易日買賣單位，以交易日結束時基金的NAV計算交易價格，因而不會有股票交易時段的流動性。視乎市場情況，買賣上市單位不一定好過或差過買賣非上市單位。 在市場受壓的情況下，投資者可以按照NAV贖回非上市類別的單位，然而上市類別的投資者則不可以，或要以一個大幅折讓的價格在二級市場出售單位。另一方面，投資者可以在股票交易所的交易時段內買賣上市單位，鎖定利潤和虧損，但非上市類別投資者則只可以在基金交易日結束時贖回單位。